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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-4,534	-11,240
減価償却費	2,730	2,728
減損損失	2	34
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	2
工事損失引当金の増減額（△は減少）	313	-394
受注損失引当金の増減額（△は減少）	3,637	-10,158
環境対策引当金の増減額（△は減少）	127	-4
石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少）	-42	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17	13
受取利息及び受取配当金	-265	-311
借入金繰上返済費用	－	1,076
解決金の支払に伴う損失	－	26,445
支払利息	177	211
持分法による投資損益（△は益）	-149	-81
投資有価証券売却損益（△は益）	-23	-53
有形固定資産除売却損益（△は益）	-622	-9,066
売上債権の増減額（△は増加）	-10,685	3,366
たな卸資産の増減額（△は増加）	9,064	3,247
仕入債務の増減額（△は減少）	659	1,146
前受金の増減額（△は減少）	-4,547	-1,208
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-349	-873
その他	1,644	-3,394
小計	-2,848	1,492
利息及び配当金の受取額	265	311
利息の支払額	-178	-168
借入金繰上返済費用の支払額	－	-1,076
解決金の支払額	－	-37,001
法人税等の支払額	422	-749
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,338	-37,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出	-1,077	-1,000
有形固定資産の売却による収入	897	12,827
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	33	100
その他	-403	-129
投資活動によるキャッシュ・フロー	-553	11,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,268	-1,595
長期借入れによる収入	－	56,000
長期借入金の返済による支出	－	-24,486
配当金の支払額		-2
その他	-92	-84
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,175	29,830
現金及び現金同等物に係る換算差額	183	-307
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,533	4,123
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,713	15,837

日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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