有価証券報告書-第189期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第189期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象に係る「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -4,534 | -11,240 |
減価償却費 | 2,730 | 2,728 |
減損損失 | 2 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 313 | -394 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,637 | -10,158 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 127 | -4 |
石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | -42 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -265 | -311 |
借入金繰上返済費用 | - | 1,076 |
解決金の支払に伴う損失 | - | 26,445 |
支払利息 | 177 | 211 |
持分法による投資損益(△は益) | -149 | -81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23 | -53 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -622 | -9,066 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,685 | 3,366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,064 | 3,247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 659 | 1,146 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,547 | -1,208 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -349 | -873 |
その他 | 1,644 | -3,394 |
小計 | -2,848 | 1,492 |
利息及び配当金の受取額 | 265 | 311 |
利息の支払額 | -178 | -168 |
借入金繰上返済費用の支払額 | - | -1,076 |
解決金の支払額 | - | -37,001 |
法人税等の支払額 | 422 | -749 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -37,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -1,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 897 | 12,827 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 33 | 100 |
その他 | -403 | -129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -553 | 11,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,268 | -1,595 |
長期借入れによる収入 | - | 56,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -24,486 |
配当金の支払額 | | -2 |
その他 | -92 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,175 | 29,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | -307 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,533 | 4,123 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,713 | 15,837 |