日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第189期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象に係る「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,534 | -11,240 |
| 減価償却費 | 2,730 | 2,728 |
| 減損損失 | 2 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 313 | -394 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,637 | -10,158 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 127 | -4 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -42 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -311 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 1,076 |
| 解決金の支払に伴う損失 | － | 26,445 |
| 支払利息 | 177 | 211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149 | -81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -53 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -622 | -9,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,685 | 3,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,064 | 3,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | 1,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,547 | -1,208 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -349 | -873 |
| その他 | 1,644 | -3,394 |
| 小計 | -2,848 | 1,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 311 |
| 利息の支払額 | -178 | -168 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | － | -1,076 |
| 解決金の支払額 | － | -37,001 |
| 法人税等の支払額 | 422 | -749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -37,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 897 | 12,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 100 |
| その他 | -403 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553 | 11,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,268 | -1,595 |
| 長期借入れによる収入 | － | 56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,486 |
| 配当金の支払額 | | -2 |
| その他 | -92 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,175 | 29,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | -307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533 | 4,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,713 | 15,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
