有価証券報告書-第188期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,253 | -4,534 |
| 減価償却費 | 2,888 | 2,730 |
| 減損損失 | 49 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 108 | 313 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,112 | 3,637 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 127 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -265 |
| 支払利息 | 189 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,599 | -10,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,973 | 9,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | 659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,215 | -4,547 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 446 | -349 |
| その他 | 2,223 | 1,644 |
| 小計 | 2,510 | -2,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 265 |
| 利息の支払額 | -189 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -333 | 422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334 | -2,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,704 | -1,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 33 |
| その他 | 14 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,617 | 1,268 |
| 長期借入れによる収入 | 19,173 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -85 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,468 | 1,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,065 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,247 | 11,713 |