日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,854 | -10,253 |
| 減価償却費 | 3,020 | 2,888 |
| 減損損失 | 4,814 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -178 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | 108 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,993 | 4,112 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,571 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -344 |
| 支払利息 | 87 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,061 | 8,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,935 | 7,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,340 | 116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,019 | -13,215 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 448 | 446 |
| その他 | 2,501 | 2,223 |
| 小計 | 595 | 2,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 346 |
| 利息の支払額 | -86 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -4,433 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,686 | 2,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,414 | -1,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 439 | 2 |
| その他 | -379 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,309 | -1,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,772 | -9,617 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,173 |
| 配当金の支払額 | -722 | -1 |
| その他 | -69 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,980 | 9,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,863 | 10,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,181 | 13,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
