訂正有価証券報告書-第186期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 9,802 | -12,854 |
減価償却費 | 2,901 | 3,020 |
減損損失 | 55 | 4,814 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 131 | -14 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 27 | -86 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -822 | 7,993 |
石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | 68 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -82 | -1,571 |
受取利息及び受取配当金 | -243 | -239 |
支払利息 | 59 | 87 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -561 | -246 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -2,871 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,504 | 5,061 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,381 | -7,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,516 | -1,340 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,918 | 1,019 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -140 | 448 |
その他 | 2,913 | 2,501 |
小計 | 2,629 | 595 |
利息及び配当金の受取額 | 243 | 238 |
利息の支払額 | -57 | -86 |
法人税等の支払額 | -677 | -4,433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | -3,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,984 | -4,414 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,075 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 991 | 439 |
その他 | -247 | -379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -4,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 382 | 4,772 |
長期借入金の返済による支出 | -62 | - |
配当金の支払額 | -722 | -722 |
その他 | -60 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | 3,980 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 674 | 151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,179 | -3,863 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,044 | 3,181 |