有価証券報告書-第185期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第185期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,868 | 9,802 |
| 減価償却費 | 2,691 | 2,901 |
| 減損損失 | 1 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 131 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 56 | 27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 921 | -822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -243 |
| 支払利息 | 116 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -270 | -561 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | -2,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,601 | -12,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,416 | 11,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,716 | -3,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,783 | -3,918 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 238 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -140 |
| その他 | -5,618 | 2,913 |
| 小計 | -11,800 | 2,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 243 |
| 利息の支払額 | -154 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -2,643 | -677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,334 | 2,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,856 | -3,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 3,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,884 | 991 |
| その他 | -192 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,273 | 382 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -62 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -722 | -722 |
| その他 | -48 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,522 | -462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 371 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,401 | 2,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,865 | 7,044 |
