日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第184期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,966 | 1,868 |
| 減価償却費 | 2,863 | 2,691 |
| 減損損失 | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 56 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 108 | 921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 60 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -264 |
| 支払利息 | 181 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,016 | -270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105 | － |
| 固定資産圧縮損 | 30 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 42 |
| 工事負担金等受入額 | -30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,055 | -1,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176 | -21,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218 | 6,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,118 | 4,783 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 229 | 238 |
| その他 | -4,631 | -5,618 |
| 小計 | 17,229 | -11,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 263 |
| 利息の支払額 | -181 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -3,028 | -2,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,289 | -14,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -3,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,027 | 2,884 |
| その他 | -89 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,934 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,273 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -721 | -722 |
| その他 | -102 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -2,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,413 | -17,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,419 | 22,267 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 433 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,267 | 4,865 |
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