日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第183期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,437 | 6,966 |
| 減価償却費 | 2,698 | 2,863 |
| 減損損失 | 271 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 41 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,361 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -248 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -17 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 96 | － |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -271 |
| 受取和解金 | -71 | － |
| 支払利息 | 259 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298 | 105 |
| 投資有価証券割当益 | -73 | － |
| 固定資産圧縮損 | 60 | 30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 50 |
| 工事負担金等受入額 | － | -30 |
| 保険差益 | -83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,630 | 2,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,800 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442 | 218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,196 | 10,118 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,962 | 229 |
| その他 | 1,969 | -4,631 |
| 小計 | 23,142 | 17,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 270 |
| 利息の支払額 | -283 | -181 |
| 保険金の受取額 | 125 | － |
| 和解金の受取額 | 71 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,859 | -3,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,447 | 14,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,337 | -3,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 1,027 |
| その他 | -201 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,778 | -2,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,146 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -723 | -721 |
| その他 | -95 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,990 | -848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,674 | 10,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,745 | 11,419 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,419 | 22,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
