日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第182期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,382 | 6,437 |
| 減価償却費 | 2,701 | 2,698 |
| 減損損失 | 273 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 259 | -1,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | -248 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 85 | 96 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -718 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -253 |
| 受取保険金 | -92 | -58 |
| 受取和解金 | － | -71 |
| 支払利息 | 367 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 298 |
| 投資有価証券割当益 | － | -73 |
| 固定資産圧縮損 | － | 60 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 153 | 73 |
| 保険差益 | － | -83 |
| 損害賠償損失 | 350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,551 | 3,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,402 | 7,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,352 | 442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,089 | 3,196 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -1,962 |
| その他 | 1,856 | 2,028 |
| 小計 | 3,860 | 23,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 250 |
| 利息の支払額 | -373 | -283 |
| 保険金の受取額 | 92 | 125 |
| 和解金の受取額 | － | 71 |
| 損害賠償金の支払額 | -350 | － |
| 法人税等の支払額 | -99 | -1,859 |
| 法人税等の還付額 | 101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,444 | 21,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,451 | -2,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 99 |
| その他 | -50 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,793 | -2,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,343 | -2,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,349 | -25 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -722 | -723 |
| その他 | -155 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,571 | -8,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,920 | 9,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,665 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,745 | 11,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
