日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第181期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,281 | 6,382 |
| 減価償却費 | 2,389 | 2,701 |
| 減損損失 | 2 | 273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | 144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -160 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 259 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 85 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 750 | -718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -213 |
| 受取保険金 | － | -92 |
| 支払利息 | 460 | 367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -310 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,247 | 90 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 107 | 153 |
| 損害賠償損失 | － | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,217 | -4,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,425 | 8,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,644 | -2,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,000 | -9,089 |
| その他 | -1,897 | 1,856 |
| 小計 | 8,318 | 3,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 211 |
| 利息の支払額 | -461 | -373 |
| 保険金の受取額 | － | 92 |
| 損害賠償金の支払額 | -203 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -99 |
| 法人税等の還付額 | － | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,890 | 3,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -3,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,909 | 47 |
| その他 | 0 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477 | -3,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -3,343 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,764 | -4,349 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -795 | -722 |
| その他 | -27 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,469 | -11,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,898 | -11,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,767 | 13,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,665 | 1,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
