日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,794 | 1,281 |
| 減価償却費 | 2,013 | 2,389 |
| 減損損失 | 3,882 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 599 | 1 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | － | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -322 |
| 支払利息 | 532 | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | -310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 406 | 1,247 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 141 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,227 | 10,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,620 | -9,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,408 | -4,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,160 | 7,000 |
| その他 | 340 | -1,897 |
| 小計 | 1,087 | 8,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 332 |
| 利息の支払額 | -531 | -461 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -203 |
| 法人税等の支払額 | -881 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79 | 7,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,874 | -2,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 616 | 2,909 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100 | － |
| その他 | 34 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854 | 477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,514 | -1,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -32 |
| 配当金の支払額 | -361 | -795 |
| その他 | 8 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -6,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,660 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,428 | 11,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,767 | 13,665 |
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