日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第193期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,273 | 6,041 |
| 減価償却費 | 2,657 | 2,693 |
| 減損損失 | 29 | 244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -188 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -88 | 240 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -313 | 49 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -35 | -104 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 30 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -280 |
| 受取保険金 | -174 | -29 |
| 受取補償金 | -198 | － |
| 支払利息 | 354 | 344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | -157 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 9,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,256 | -1,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,308 | 967 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 495 | -95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -118 |
| その他 | -42 | -1,566 |
| 小計 | 11,023 | 15,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 278 |
| 保険金の受取額 | 174 | 29 |
| 補償金の受取額 | 198 | － |
| 利息の支払額 | -351 | -348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 203 | -1,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,537 | 14,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,119 | -2,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,002 | 44 |
| その他 | -187 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,294 | -2,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 176 | 190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,684 | -3,363 |
| 配当金の支払額 | － | -287 |
| その他 | -130 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -3,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,511 | 8,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,766 | 29,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
