有価証券報告書-第193期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第193期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,273 | 6,041 |
減価償却費 | 2,657 | 2,693 |
減損損失 | 29 | 244 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | -188 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -88 | 240 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -313 | 49 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -35 | -104 |
石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | 30 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -194 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -286 | -280 |
受取保険金 | -174 | -29 |
受取補償金 | -198 | - |
支払利息 | 354 | 344 |
持分法による投資損益(△は益) | -46 | -63 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -114 | -157 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 739 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 9,319 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,256 | -1,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,308 | 967 |
前受金の増減額(△は減少) | 495 | -95 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -42 | -118 |
その他 | -42 | -1,566 |
小計 | 11,023 | 15,948 |
利息及び配当金の受取額 | 289 | 278 |
保険金の受取額 | 174 | 29 |
補償金の受取額 | 198 | - |
利息の支払額 | -351 | -348 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 203 | -1,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,537 | 14,507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,119 | -2,560 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 59 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,002 | 44 |
その他 | -187 | -176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,294 | -2,637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 176 | 190 |
長期借入金の返済による支出 | -1,684 | -3,363 |
配当金の支払額 | - | -287 |
その他 | -130 | -111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | -3,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,511 | 8,344 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,766 | 29,111 |