日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,041 | 4,231 |
| 減価償却費 | 2,693 | 2,706 |
| 減損損失 | 244 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | 190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 240 | 215 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49 | 451 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -104 | 2 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 13 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -307 |
| 受取保険金 | -29 | -27 |
| 支払利息 | 344 | 324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -123 |
| 長期借入金返済損 | － | 264 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,319 | -1,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,405 | 4,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 967 | -2,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95 | -585 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -118 | -376 |
| その他 | -1,566 | 1,678 |
| 小計 | 15,948 | 8,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 308 |
| 保険金の受取額 | 29 | 27 |
| 利息の支払額 | -348 | -325 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,401 | -1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,507 | 7,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -1,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 197 |
| その他 | -176 | -231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,637 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 190 | 109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,363 | -11,147 |
| 配当金の支払額 | -287 | -287 |
| その他 | -111 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,571 | -11,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,344 | -5,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,111 | 23,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
