日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,231 | 6,266 |
| 減価償却費 | 2,706 | 2,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | -56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 215 | -217 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 451 | -32 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -30 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -369 |
| 受取保険金 | -27 | -54 |
| 支払利息 | 324 | 258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -497 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -123 | 9 |
| 長期借入金返済損 | 264 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,822 | -8,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,203 | -2,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,783 | 1,840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -585 | 118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -376 | -682 |
| その他 | 1,678 | -291 |
| 小計 | 8,163 | -1,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 374 |
| 保険金の受取額 | 27 | 54 |
| 利息の支払額 | -325 | -271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,021 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,152 | -2,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -2,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 611 |
| その他 | -231 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -1,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 109 | 56 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,147 | -3,751 |
| 配当金の支払額 | -287 | -287 |
| その他 | -106 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,431 | -4,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,848 | -7,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,263 | 15,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
