日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,389 | 4,751 |
| 減価償却費 | 1,207 | 1,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -57 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 223 | -234 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 25 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -268 |
| 支払利息 | 120 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -542 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,366 | 3,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,647 | -2,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,654 | -365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 787 | 172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113 | -269 |
| その他 | -1,407 | -948 |
| 小計 | 4,015 | 4,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 268 |
| 利息の支払額 | -120 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -495 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,630 | 3,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -2,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 757 |
| その他 | -195 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411 | -1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 37 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -158 |
| 配当金の支払額 | -215 | -287 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338 | -448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,894 | 2,100 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,242 | 13,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
