日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,567 | 3,389 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 38 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -253 | -35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 223 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 7 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -231 |
| 支払利息 | 129 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 507 | 7,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -833 | -1,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -5,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -191 | 787 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -190 | -113 |
| その他 | -1,660 | -1,407 |
| 小計 | 997 | 4,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 230 |
| 利息の支払額 | -143 | -120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -389 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676 | 3,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -1,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | -36 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -1,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3 | 37 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -156 |
| 配当金の支払額 | -143 | -215 |
| その他 | -12 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,101 | 17,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
