四半期報告書-第195期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608 | 2,567 |
| 減価償却費 | 1,354 | 1,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | -93 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 294 | -253 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 358 | -16 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -22 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -203 |
| 支払利息 | 163 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -123 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,030 | 507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,834 | -833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -907 | 68 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -297 | -191 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -190 |
| その他 | -560 | -1,660 |
| 小計 | 2,960 | 997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 211 |
| 利息の支払額 | -163 | -143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580 | -389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,388 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | -596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | － |
| その他 | -180 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 55 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -140 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| その他 | -99 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986 | -161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,263 | 23,101 |