日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,835 | 1,608 |
| 減価償却費 | 1,298 | 1,354 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 180 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | 294 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 358 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 49 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -165 |
| 支払利息 | 173 | 163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -18 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -123 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,437 | 4,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,632 | -2,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69 | -907 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105 | -297 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 45 | -45 |
| その他 | -2,065 | -560 |
| 小計 | 8,082 | 2,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 172 |
| 利息の支払額 | -176 | -163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,116 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,938 | 2,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,230 | -957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 191 |
| その他 | -143 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 61 | 55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -417 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| その他 | -104 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,272 | 986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,111 | 30,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
