日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,401 | 2,835 |
| 減価償却費 | 1,291 | 1,298 |
| 減損損失 | 3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -257 | 2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -28 | -93 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 20 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -139 |
| 支払利息 | 178 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,842 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 9,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,496 | -3,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,088 | 69 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95 | 105 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | 45 |
| その他 | -757 | -1,972 |
| 小計 | 7,522 | 8,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 149 |
| 利息の支払額 | -173 | -176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 262 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,777 | 6,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -1,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 718 | 41 |
| その他 | -98 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 101 | 61 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -231 |
| 配当金の支払額 | － | -143 |
| その他 | -113 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,128 | 5,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,766 | 26,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
