四半期報告書-第193期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,401 | 2,835 |
減価償却費 | 1,291 | 1,298 |
減損損失 | 3 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -143 | -54 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 29 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -257 | 2 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -28 | -93 |
石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | 20 | 49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 163 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -166 | -139 |
支払利息 | 178 | 173 |
持分法による投資損益(△は益) | -82 | -46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -60 | -37 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -18 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,842 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 9,437 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,496 | -3,632 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,088 | 69 |
前受金の増減額(△は減少) | -95 | 105 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -198 | 45 |
その他 | -757 | -1,972 |
小計 | 7,522 | 8,082 |
利息及び配当金の受取額 | 166 | 149 |
利息の支払額 | -173 | -176 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 262 | -1,116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,777 | 6,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -1,230 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 45 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 718 | 41 |
その他 | -98 | -143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -1,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 101 | 61 |
長期借入金の返済による支出 | -233 | -231 |
配当金の支払額 | - | -143 |
その他 | -113 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,128 | 5,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,766 | 26,039 |