四半期報告書-第192期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,807 | 3,401 |
減価償却費 | 1,077 | 1,291 |
減損損失 | - | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -77 | -143 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 49 | 0 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -683 | -257 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -56 | -28 |
石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | -25 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 163 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -166 |
支払利息 | 176 | 178 |
持分法による投資損益(△は益) | -57 | -82 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | -60 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -201 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,993 | 8,842 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 636 | -2,496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,129 | -2,088 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,847 | -95 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -251 | -198 |
その他 | -2,568 | -757 |
小計 | -404 | 7,522 |
利息及び配当金の受取額 | 195 | 166 |
利息の支払額 | -177 | -173 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -563 | 262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -950 | 7,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -1,957 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 28 | 718 |
その他 | -47 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | -1,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,984 | 101 |
長期借入金の返済による支出 | -175 | -233 |
配当金の支払額 | - | |
その他 | -123 | -113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,685 | -246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -884 | 6,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,255 | 19,383 |