四半期報告書-第192期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,807 | 3,401 |
| 減価償却費 | 1,077 | 1,291 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -143 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 49 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -683 | -257 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -56 | -28 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -25 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -166 |
| 支払利息 | 176 | 178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -60 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -201 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,993 | 8,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 636 | -2,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,129 | -2,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,847 | -95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -251 | -198 |
| その他 | -2,568 | -757 |
| 小計 | -404 | 7,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 166 |
| 利息の支払額 | -177 | -173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -563 | 262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -950 | 7,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -1,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 718 |
| その他 | -47 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | -1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,984 | 101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -233 |
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -123 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,685 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -884 | 6,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,255 | 19,383 |