四半期報告書-第191期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,841 | 3,807 |
減価償却費 | 1,269 | 1,077 |
減損損失 | 14 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -77 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 51 | 49 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -2,371 | -683 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -129 | -56 |
石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | -7 | -25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -186 | -192 |
支払利息 | 172 | 176 |
持分法による投資損益(△は益) | -64 | -57 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -19 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6 | -201 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,755 | 3,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,104 | 636 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,079 | -3,129 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,613 | -2,847 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -181 | -251 |
その他 | -2,582 | -2,568 |
小計 | -1,995 | -404 |
利息及び配当金の受取額 | 186 | 195 |
利息の支払額 | -172 | -177 |
法人税等の支払額 | 52 | -563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | -950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -538 | -1,540 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 28 |
その他 | -35 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -1,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 36 | 1,984 |
長期借入金の返済による支出 | -144 | -175 |
配当金の支払額 | ||
その他 | -268 | -123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | 1,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,935 | -884 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,720 | 11,836 |