日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,841 | 3,807 |
| 減価償却費 | 1,269 | 1,077 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -77 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | 49 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,371 | -683 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -129 | -56 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -192 |
| 支払利息 | 172 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,755 | 3,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,104 | 636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,079 | -3,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,613 | -2,847 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -181 | -251 |
| その他 | -2,582 | -2,568 |
| 小計 | -1,995 | -404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 195 |
| 利息の支払額 | -172 | -177 |
| 法人税等の支払額 | 52 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538 | -1,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| その他 | -35 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -1,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 36 | 1,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -175 |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -268 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,935 | -884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,720 | 11,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
