日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月6日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第190期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,761 | 3,841 |
| 減価償却費 | 1,327 | 1,269 |
| 減損損失 | 34 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -33 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -298 | 51 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,384 | -2,371 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | -129 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -186 |
| 支払利息 | 75 | 172 |
| 借入金繰上返済費用 | 1,076 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -9,082 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,871 | 8,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346 | -10,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 896 | -2,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,421 | -1,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,308 | 1,613 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -280 | -181 |
| その他 | -8,842 | -1,132 |
| 小計 | 4,024 | -1,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 186 |
| 利息の支払額 | -31 | -172 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | -1,076 | － |
| 法人税等の支払額 | -349 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | -1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,797 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| その他 | -42 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,383 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,595 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,256 | 36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,359 | -144 |
| 配当金の支払額 | | |
| その他 | -43 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,742 | -375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,058 | -2,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,837 | 12,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
