四半期報告書-第190期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月6日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第190期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -12,761 | 3,841 |
減価償却費 | 1,327 | 1,269 |
減損損失 | 34 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -79 | -33 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -298 | 51 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -7,384 | -2,371 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -3 | -129 |
石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | -3 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -169 | -186 |
支払利息 | 75 | 172 |
借入金繰上返済費用 | 1,076 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -66 | -64 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -9,082 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,871 | 8,755 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -346 | -10,104 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 896 | -2,079 |
未払金の増減額(△は減少) | 36,421 | -1,449 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,308 | 1,613 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -280 | -181 |
その他 | -8,842 | -1,132 |
小計 | 4,024 | -1,995 |
利息及び配当金の受取額 | 169 | 186 |
利息の支払額 | -31 | -172 |
借入金繰上返済費用の支払額 | -1,076 | - |
法人税等の支払額 | -349 | 52 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | -1,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -470 | -538 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,797 | 25 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | - |
その他 | -42 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,383 | -550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,595 | - |
長期借入れによる収入 | 21,256 | 36 |
長期借入金の返済による支出 | -24,359 | -144 |
配当金の支払額 | | |
その他 | -43 | -268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,742 | -375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | -80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,058 | -2,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,837 | 12,901 |