四半期報告書-第189期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第189期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,030 | -12,761 |
| 減価償却費 | 1,357 | 1,327 |
| 減損損失 | 2 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -79 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -298 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,484 | -7,384 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 24 | -3 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -21 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -169 |
| 支払利息 | 87 | 75 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 1,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196 | -66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -9,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | 8,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,933 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | 896 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -269 | 36,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,503 | -5,308 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -259 | -280 |
| その他 | -929 | -8,842 |
| 小計 | -1,016 | 4,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 169 |
| 利息の支払額 | -88 | -31 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | － | -1,076 |
| 法人税等の支払額 | 276 | -349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -683 | 2,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 12,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 100 |
| その他 | -326 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788 | 12,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -335 | -1,595 |
| 長期借入れによる収入 | － | 21,256 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,359 |
| 配当金の支払額 | | |
| その他 | -49 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -4,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -811 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,670 | 10,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,576 | 21,772 |
