四半期報告書-第188期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,735 | -4,030 |
| 減価償却費 | 1,387 | 1,357 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -76 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | -14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 701 | 2,484 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -10 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -143 |
| 支払利息 | 96 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,640 | 336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282 | 6,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453 | -808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,138 | -5,503 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -259 |
| その他 | 2,738 | -1,198 |
| 小計 | -945 | -1,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 143 |
| 利息の支払額 | -96 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -45 | 276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 33 |
| その他 | -82 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,990 | -335 |
| 長期借入れによる収入 | 19,173 | － |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -40 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,141 | -385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,239 | -2,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,420 | 10,576 |