四半期報告書-第187期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,251 | -4,735 |
| 減価償却費 | 1,368 | 1,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -156 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | 51 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -350 | 701 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 360 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -142 |
| 支払利息 | 35 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -228 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,072 | 4,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,612 | 282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,197 | 453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,909 | -6,138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 435 | -64 |
| その他 | -3,141 | 2,738 |
| 小計 | -2,362 | -945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 144 |
| 利息の支払額 | -33 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -3,534 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,797 | -943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,076 | -851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 419 | 2 |
| その他 | -47 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,470 | -9,990 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,173 |
| 配当金の支払額 | -361 | |
| その他 | -34 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,074 | 9,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,504 | 7,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,540 | 10,420 |