四半期報告書-第186期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,107 | 2,251 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,368 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -71 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -366 | -350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | － |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 97 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -136 |
| 支払利息 | 32 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -303 | -228 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -758 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,598 | 5,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,409 | -9,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,596 | -1,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -392 | 2,909 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 30 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 435 |
| その他 | 911 | -3,141 |
| 小計 | -49 | -2,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 133 |
| 利息の支払額 | -30 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -674 | -3,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -5,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,220 | -3,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 958 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | 419 |
| その他 | -96 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177 | -2,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,540 | 7,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -360 | -361 |
| その他 | -30 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,137 | 7,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 453 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,146 | -1,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,012 | 5,540 |