四半期報告書-第185期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,249 | 4,107 |
減価償却費 | 1,224 | 1,399 |
減損損失 | 1 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 5 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 168 | 20 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | -366 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 112 |
石綿健康被害補償引当金の増減額(△は減少) | 5 | 97 |
受取利息及び受取配当金 | -159 | -132 |
支払利息 | 86 | 32 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -113 | -303 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 22 | -758 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,225 | -6,598 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,859 | 3,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,003 | -1,596 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,203 | -392 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 76 | 30 |
その他 | -1,694 | 911 |
小計 | 476 | -49 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 132 |
利息の支払額 | -90 | -30 |
法人税等の支払額 | -2,338 | -674 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,582 | -1,220 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 958 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 117 | 537 |
その他 | -113 | -96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | 177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,540 |
長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
社債の償還による支出 | -4,500 | - |
配当金の支払額 | -361 | -360 |
その他 | -20 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,894 | 1,137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 453 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,232 | 1,146 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,267 | 13,034 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,034 | 6,012 |