日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,249 | 4,107 |
| 減価償却費 | 1,224 | 1,399 |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 168 | 20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 112 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -132 |
| 支払利息 | 86 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,225 | -6,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,859 | 3,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,003 | -1,596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,203 | -392 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 76 | 30 |
| その他 | -1,694 | 911 |
| 小計 | 476 | -49 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 132 |
| 利息の支払額 | -90 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -2,338 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,582 | -1,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | 537 |
| その他 | -113 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | 177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 社債の償還による支出 | -4,500 | － |
| 配当金の支払額 | -361 | -360 |
| その他 | -20 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,894 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,232 | 1,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,267 | 13,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,034 | 6,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
