日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,401 | 1,249 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,224 |
| 減損損失 | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | 168 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 367 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 41 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -159 |
| 支払利息 | 91 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | 47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,032 | 4,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,763 | -13,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,376 | 5,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,676 | 4,203 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 75 | 76 |
| その他 | -3,561 | -1,694 |
| 小計 | 8,298 | 476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 158 |
| 利息の支払額 | -91 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -2,273 | -2,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,083 | -1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -2,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117 |
| その他 | -35 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -2,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,500 |
| 配当金の支払額 | -360 | -361 |
| その他 | -80 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -4,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,845 | -9,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,419 | 15,699 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 433 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,699 | 13,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
