日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 13:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第183期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,666 | 2,401 |
| 減価償却費 | 1,236 | 1,366 |
| 減損損失 | 7 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -41 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,039 | 14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 78 | － |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -150 |
| 受取和解金 | -71 | － |
| 支払利息 | 142 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 208 | 126 |
| 投資有価証券割当益 | -73 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,180 | 6,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,562 | -2,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222 | -1,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -302 | 5,676 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 75 |
| その他 | -1,341 | -3,561 |
| 小計 | 12,325 | 8,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 150 |
| 和解金の受取額 | 71 | － |
| 利息の支払額 | -141 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -1,212 | -2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,190 | 6,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | － |
| その他 | -128 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | -1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,146 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -360 | -360 |
| その他 | -54 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,574 | -453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,150 | 3,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,745 | 8,895 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,895 | 15,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
