キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 13:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 79 | -854 | -884 | -775 | -1,874 | 11,767 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,890 | 477 | -6,469 | 8,367 | -2,283 | 13,665 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,216 | -2,491 | -12,651 | 1,725 | -2,082 | 2,739 | 通期 | 3,444 | -3,793 | -11,571 | -349 | -3,451 | 1,745 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 11,190 | -1,455 | -2,574 | 9,735 | -1,049 | 8,895 | 3Q | 20,362 | -1,834 | -5,934 | 18,528 | -1,403 | 14,332 | 通期 | 21,447 | -2,778 | -8,990 | 18,669 | -2,337 | 11,419 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 6,083 | -1,767 | -453 | 4,316 | -1,689 | 15,699 | 通期 | 14,289 | -2,934 | -848 | 11,355 | -3,840 | 22,267 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,793 | -2,622 | -4,894 | -4,415 | -2,582 | 13,034 | 通期 | -14,334 | -914 | -2,522 | -15,248 | -3,856 | 4,865 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -621 | 177 | 1,137 | -444 | -1,220 | 6,012 | 通期 | 2,137 | -169 | -462 | 1,968 | -3,984 | 7,044 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -5,797 | -2,680 | 7,074 | -8,477 | -3,076 | 5,540 | 通期 | -3,686 | -4,309 | 3,980 | -7,995 | -4,414 | 3,181 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -943 | -929 | 9,141 | -1,872 | -851 | 10,420 | 通期 | 2,334 | -1,616 | 9,468 | 718 | -1,704 | 13,247 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -683 | -788 | -385 | -1,471 | -531 | 10,576 | 通期 | -2,338 | -553 | 1,175 | -2,891 | -1,077 | 11,713 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,736 | 12,383 | -4,742 | 15,119 | -470 | 21,772 | 通期 | -37,192 | 11,793 | 29,830 | -25,399 | -1,000 | 15,837 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,929 | -550 | -375 | -2,479 | -538 | 12,901 | 通期 | -1,336 | -1,246 | -473 | -2,582 | -2,065 | 12,720 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -950 | -1,558 | 1,685 | -2,508 | -1,540 | 11,836 | 通期 | 1,309 | -1,901 | 1,147 | -592 | -3,801 | 13,255 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,777 | -1,339 | -246 | 6,438 | -1,957 | 19,383 | 通期 | 11,537 | -2,294 | -1,638 | 9,243 | -3,031 | 20,766 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,938 | -1,288 | -418 | 5,650 | -1,230 | 26,039 | 通期 | 14,507 | -2,637 | -3,571 | 11,870 | -2,749 | 29,111 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,388 | -811 | -605 | 1,577 | -957 | 30,097 | 通期 | 7,152 | -1,579 | -11,431 | 5,573 | -1,803 | 23,263 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 676 | -554 | -293 | 122 | -596 | 23,101 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7900万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 78億9000万
- 2010年3月（連） -56.35%
- 34億4400万
- 2011年3月（連） +522.74%
- 214億4700万
- 2012年3月（連） -33.38%
- 142億8900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -143億3400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 21億3700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -36億8600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 23億3400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -23億3800万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -371億9200万
- 2019年3月（連）
- -13億3600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 13億900万
- 2021年3月（連） +781.36%
- 115億3700万
- 2022年3月（連） +25.74%
- 145億700万
- 2023年3月（連） -50.7%
- 71億5200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億5400万
- 2009年3月（連）資金回収
- 4億7700万
- 2010年3月（連）資金投入
- -37億9300万
- 2011年3月（連）投入-26.76%
- -27億7800万
- 2012年3月（連）投入+5.62%
- -29億3400万
- 2013年3月（連）投入-68.85%
- -9億1400万
- 2014年3月（連）投入-81.51%
- -1億6900万
- 2015年3月（連）投入+999.99%
- -43億900万
- 2016年3月（連）投入-62.5%
- -16億1600万
- 2017年3月（連）投入-65.78%
- -5億5300万
- 2018年3月（連）資金回収
- 117億9300万
- 2019年3月（連）資金投入
- -12億4600万
- 2020年3月（連）投入+52.57%
- -19億100万
- 2021年3月（連）投入+20.67%
- -22億9400万
- 2022年3月（連）投入+14.95%
- -26億3700万
- 2023年3月（連）投入-40.12%
- -15億7900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億8400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -64億6900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -115億7100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -89億9000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億4800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -25億2200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億6200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 39億8000万
- 2016年3月（連）資金調達
- 94億6800万
- 2017年3月（連）資金調達
- 11億7500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 298億3000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億7300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 11億4700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -16億3800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -35億7100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -114億3100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -7億7500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 83億6700万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億4900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 186億6900万
- 2012年3月（連） -39.18%
- 113億5500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -152億4800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 19億6800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -79億9500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億1800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -28億9100万
- 2018年3月（連） -778.55%
- -253億9900万
- 2019年3月（連）
- -25億8200万
- 2020年3月（連）
- -5億9200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 92億4300万
- 2022年3月（連） +28.42%
- 118億7000万
- 2023年3月（連） -53.05%
- 55億7300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -18億7400万
- 2009年3月（連）増加+21.82%
- -22億8300万
- 2010年3月（連）増加+51.16%
- -34億5100万
- 2011年3月（連）減少-32.28%
- -23億3700万
- 2012年3月（連）増加+64.31%
- -38億4000万
- 2013年3月（連）増加+0.42%
- -38億5600万
- 2014年3月（連）増加+3.32%
- -39億8400万
- 2015年3月（連）増加+10.79%
- -44億1400万
- 2016年3月（連）減少-61.4%
- -17億400万
- 2017年3月（連）減少-36.8%
- -10億7700万
- 2018年3月（連）減少-7.15%
- -10億
- 2019年3月（連）増加+106.5%
- -20億6500万
- 2020年3月（連）増加+84.07%
- -38億100万
- 2021年3月（連）減少-20.26%
- -30億3100万
- 2022年3月（連）減少-9.3%
- -27億4900万
- 2023年3月（連）減少-34.41%
- -18億300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 117億6700万
- 2009年3月（連） +16.13%
- 136億6500万
- 2010年3月（連） -87.23%
- 17億4500万
- 2011年3月（連） +554.38%
- 114億1900万
- 2012年3月（連） +95%
- 222億6700万
- 2013年3月（連） -78.15%
- 48億6500万
- 2014年3月（連） +44.79%
- 70億4400万
- 2015年3月（連） -54.84%
- 31億8100万
- 2016年3月（連） +316.44%
- 132億4700万
- 2017年3月（連） -11.58%
- 117億1300万
- 2018年3月（連） +35.21%
- 158億3700万
- 2019年3月（連） -19.68%
- 127億2000万
- 2020年3月（連） +4.21%
- 132億5500万
- 2021年3月（連） +56.67%
- 207億6600万
- 2022年3月（連） +40.19%
- 291億1100万
- 2023年3月（連） -20.09%
- 232億6300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.09%
- 2009年3月（連）
- 9.16%
- 2010年3月（連）
- 3.49%
- 2011年3月（連）
- 22.61%
- 2012年3月（連）
- 16.78%
- 2013年3月（連）
- -17.27%
- 2014年3月（連）
- 1.72%
- 2015年3月（連）
- -3.83%
- 2016年3月（連）
- 2.1%
- 2017年3月（連）
- -2.31%
- 2018年3月（連）
- -39.02%
- 2019年3月（連）
- -1.47%
- 2020年3月（連）
- 1.38%
- 2021年3月（連）
- 11.6%
- 2022年3月（連）
- 15.43%
- 2023年3月（連）
- 7.3%