日本車輌製造（7102）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,220 | 11,335 |
| 減価償却費 | 2,502 | 2,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 272 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -198 | -46 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | -465 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | 35 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -799 | -987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -519 |
| 受取保険金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 239 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,038 | -1,789 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 95 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 2,233 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -744 | -5,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -930 | -4,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,547 | 1,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 557 | 3,965 |
| その他 | 316 | 1,339 |
| 小計 | 2,158 | 8,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 517 |
| 保険金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -241 | -222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -966 | -1,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 8,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -3,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,470 | 2,524 |
| その他 | -390 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | -1,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 94 | 69 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,212 | -4,097 |
| 配当金の支払額 | -431 | -575 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,557 | -4,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,819 | 2,181 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,528 | 13,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
