有価証券報告書-第194期(2022/04/01-2023/03/31)
※2 担保資産及び担保付債務
(1) 親会社からの長期借入金の担保に供している資産
米国向け大型鉄道車両案件に関する解決金の支払いに充当することを目的として親会社(東海旅客鉄道㈱)から2017年11月に借り入れた長期借入金に対して設定されたものであり、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の前連結会計年度末残高は29,797百万円、当連結会計年度末残高は26,716百万円であります。なお、2023年3月31日に買戻しを行った豊川製作所の「土地」4,560百万円、「建物及び構築物(純額)」1,773百万円(2023年3月末日の帳簿価額)は工場財団を組成し、当該長期借入金の担保に追加で提供することを合意しております。
(2) その他の担保資産
(注)「宅地建物取引業法」に基づく営業保証金であります。
(1) 親会社からの長期借入金の担保に供している資産
前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
建物及び構築物 | 249百万円 | 239百万円 |
土地 | 14 | 14 |
投資有価証券 | 13,980 | 14,434 |
計 | 14,244 | 14,689 |
米国向け大型鉄道車両案件に関する解決金の支払いに充当することを目的として親会社(東海旅客鉄道㈱)から2017年11月に借り入れた長期借入金に対して設定されたものであり、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の前連結会計年度末残高は29,797百万円、当連結会計年度末残高は26,716百万円であります。なお、2023年3月31日に買戻しを行った豊川製作所の「土地」4,560百万円、「建物及び構築物(純額)」1,773百万円(2023年3月末日の帳簿価額)は工場財団を組成し、当該長期借入金の担保に追加で提供することを合意しております。
(2) その他の担保資産
前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
預け金(投資その他の資産「その他」) (注) | 10百万円 | 10百万円 |
(注)「宅地建物取引業法」に基づく営業保証金であります。