小糸製作所（7276）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 338億4600万
2009年3月31日 +29.22%: 437億3700万
2010年3月31日 -18.34%: 357億1400万
2010年12月31日 -12.43%: 312億7600万
2011年3月31日 -35.21%: 202億6500万
2011年6月30日 +7.98%: 218億8300万
2011年9月30日 +3.77%: 227億900万
2011年12月31日 -20.12%: 181億4100万
2012年3月31日 +25.98%: 228億5400万
2012年6月30日 -23.41%: 175億300万
2012年9月30日 +5.87%: 185億3000万
2012年12月31日 +17.35%: 217億4500万
2013年3月31日 +25.53%: 272億9700万
2013年6月30日 +6.76%: 291億4300万
2013年9月30日 +15.64%: 337億200万
2013年12月31日 +22.69%: 413億4900万
2014年3月31日 -7.45%: 382億6900万
2014年6月30日 -8.66%: 349億5500万
2014年9月30日 +12.81%: 394億3100万
2014年12月31日 +6.85%: 421億3300万
2015年3月31日 -10.52%: 377億200万
2015年6月30日 -10.94%: 335億7800万
2015年9月30日 +20.04%: 403億700万
2015年12月31日 -2.11%: 394億5500万
2016年3月31日 -28.85%: 280億7300万
2016年6月30日 -30.04%: 196億4100万
2016年9月30日 +7.26%: 210億6700万
2016年12月31日 +5.14%: 221億5000万
2017年3月31日 -1.2%: 218億8500万
2017年6月30日 -3.92%: 210億2800万
2017年9月30日 -29.85%: 147億5100万
2017年12月31日 -2.33%: 144億800万
2018年3月31日 +9.97%: 158億4500万
2018年6月30日 +1.16%: 160億2900万
2018年9月30日 +18.24%: 189億5300万
2018年12月31日 +21.72%: 230億6900万
2019年3月31日 +1.9%: 235億700万
2019年6月30日 +1.62%: 238億8800万
2019年9月30日 +0.3%: 239億5900万
2019年12月31日 +2.16%: 244億7600万
2020年3月31日 +19.18%: 291億7100万
2020年6月30日 -22.87%: 224億9900万
2020年9月30日 +2.48%: 230億5600万
2020年12月31日 -3.99%: 221億3600万
2021年3月31日 -6.42%: 207億1500万
2021年6月30日 +5.02%: 217億5500万
2021年9月30日 +5.09%: 228億6200万
2021年12月31日 +1.08%: 231億1000万
2022年3月31日 +6.15%: 245億3100万
2022年6月30日 +1.02%: 247億8200万
2022年9月30日 -18.06%: 203億700万
2022年12月31日 -23.53%: 155億2900万
2023年3月31日 +45.84%: 226億4700万
2023年6月30日 -19.31%: 182億7300万
2023年9月30日 +8.18%: 197億6700万
2023年12月31日 -42.17%: 114億3200万
2024年3月31日 +25.04%: 142億9500万
2024年6月30日 -20.92%: 113億400万
2024年9月30日 -10.06%: 101億6700万
2024年12月31日 -31.17%: 69億9800万
2025年3月31日 -18.15%: 57億2800万
2025年6月30日 -84.64%: 8億8000万
2025年9月30日 +99.89%: 17億5900万
2025年12月31日 +1.19%: 17億8000万
2026年3月31日 +7.87%: 19億2000万
2026年6月30日 -15.63%: 16億2000万

個別

2010年3月31日: 136億7000万
2011年3月31日 -85.22%: 20億2000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,728	1,920	1.11	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

2026/06/24 15:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、また、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されていますが、取引先別の期日管理及び残高管理を行い、経理本部へ報告する事などによりリスク低減を図っております。投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する株式及び余資運用の債券であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払費用並びに未払法人税等は1年以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。また、営業債務や借入金は流動性のリスクに晒されていますが、資金繰計画を作成することなどにより、経理本部が当該リスクを管理しております。
デリバティブは為替変動リスク及び金利変動リスクを軽減するために、財務部がデリバティブ管理規程に基づき利用することにしており、投機的な取引は行わない方針であります。

2026/06/24 15:33