キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:45
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -612億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -605億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 812億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 199 | -136 | -55 | 62 | -88 | 282 | 2Q | 336 | -311 | -60 | 25 | -217 | 251 | 3Q | 466 | -384 | -90 | 82 | -332 | 289 | 通期 | 733 | -555 | -144 | 178 | -428 | 331 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 238 | -145 | -91 | 94 | -110 | 337 | 2Q | 296 | -290 | -27 | 6 | -225 | 300 | 3Q | 489 | -409 | -90 | 80 | -322 | 309 | 通期 | 738 | -628 | -101 | 111 | -422 | 319 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 323 | -83 | -138 | 241 | -79 | 401 | 2Q | 423 | -260 | -118 | 163 | -162 | 340 | 3Q | 716 | -343 | -155 | 373 | -277 | 528 | 通期 | 984 | -725 | -166 | 259 | -394 | 395 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 303 | -126 | -73 | 176 | -95 | 506 | 2Q | 570 | -370 | -111 | 199 | -193 | 400 | 3Q | 737 | -445 | -161 | 291 | -310 | 444 | 通期 | 948 | -673 | -176 | 275 | -411 | 411 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 309 | -66 | -110 | 243 | -141 | 546 | 2Q | 493 | -225 | -92 | 268 | -306 | 584 | 3Q | 706 | -330 | -135 | 376 | -388 | 639 | 通期 | 967 | -259 | -131 | 708 | -540 | 980 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 345 | -122 | -193 | 222 | -141 | 1,002 | 2Q | 463 | -244 | -218 | 219 | -285 | 969 | 3Q | 658 | -297 | -321 | 361 | -423 | 1,012 | 通期 | 850 | -447 | -320 | 402 | -567 | 1,042 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 105 | 147 | -107 | 252 | -82 | 1,189 | 2Q | 181 | 78 | -120 | 259 | -204 | 1,184 | 3Q | 494 | 11 | -161 | 505 | -275 | 1,395 | 通期 | 750 | -11 | -183 | 739 | -378 | 1,619 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 286 | -149 | -47 | 138 | -70 | 1,711 | 2Q | 401 | -220 | -39 | 181 | -136 | 1,763 | 3Q | 453 | -323 | -78 | 130 | -211 | 1,681 | 通期 | 657 | -522 | -85 | 136 | -348 | 1,696 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 156 | -181 | -53 | -25 | -82 | 1,632 | 2Q | 291 | -357 | -120 | -66 | -189 | 1,528 | 3Q | 445 | -444 | -193 | 1 | -276 | 1,508 | 通期 | 598 | -715 | -133 | -118 | -424 | 1,458 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 279 | -170 | -215 | 110 | -103 | 1,365 | 2Q | 486 | -432 | -460 | 54 | -188 | 1,067 | 3Q | 812 | -606 | -612 | 206 | -287 | 1,059 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 177億6300万
- 2016年3月（連） -37.79%
- 110億5100万
- 2017年3月（連） +134.39%
- 259億200万
- 2018年3月（連） +6.3%
- 275億3300万
- 2019年3月（連） +157%
- 707億6000万
- 2020年3月（連） -43.13%
- 402億4400万
- 2021年3月（連） +83.55%
- 738億6900万
- 2022年3月（連） -81.65%
- 135億5600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -117億7700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.37%
- 2016年3月（連）
- 9.08%
- 2017年3月（連）
- 11.69%
- 2018年3月（連）
- 11.17%
- 2019年3月（連）
- 11.7%
- 2020年3月（連）
- 10.61%
- 2021年3月（連）
- 10.61%
- 2022年3月（連）
- 8.64%
- 2023年3月（連）
- 6.91%