キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -594億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 435億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 752億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 323 | -83 | -138 | 241 | -79 | 401 | 2Q | 423 | -260 | -118 | 163 | -162 | 340 | 3Q | 716 | -343 | -155 | 373 | -277 | 528 | 通期 | 984 | -725 | -166 | 259 | -394 | 395 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 303 | -126 | -73 | 176 | -95 | 506 | 2Q | 570 | -370 | -111 | 199 | -193 | 400 | 3Q | 737 | -445 | -161 | 291 | -310 | 444 | 通期 | 948 | -673 | -176 | 275 | -411 | 411 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 309 | -66 | -110 | 243 | -141 | 546 | 2Q | 493 | -225 | -92 | 268 | -306 | 584 | 3Q | 706 | -330 | -135 | 376 | -388 | 639 | 通期 | 967 | -259 | -131 | 708 | -540 | 980 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 345 | -122 | -193 | 222 | -141 | 1,002 | 2Q | 463 | -244 | -218 | 219 | -285 | 969 | 3Q | 658 | -297 | -321 | 361 | -423 | 1,012 | 通期 | 850 | -447 | -320 | 402 | -567 | 1,042 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 105 | 147 | -107 | 252 | -82 | 1,189 | 2Q | 181 | 78 | -120 | 259 | -204 | 1,184 | 3Q | 494 | 11 | -161 | 505 | -275 | 1,395 | 通期 | 750 | -11 | -183 | 739 | -378 | 1,619 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 286 | -149 | -47 | 138 | -70 | 1,711 | 2Q | 401 | -220 | -39 | 181 | -136 | 1,763 | 3Q | 453 | -323 | -78 | 130 | -211 | 1,681 | 通期 | 657 | -522 | -85 | 136 | -348 | 1,696 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 156 | -181 | -53 | -25 | -82 | 1,632 | 2Q | 291 | -357 | -120 | -66 | -189 | 1,528 | 3Q | 445 | -444 | -193 | 1 | -276 | 1,508 | 通期 | 598 | -715 | -133 | -118 | -424 | 1,458 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 279 | -170 | -215 | 110 | -103 | 1,365 | 2Q | 486 | -432 | -460 | 54 | -188 | 1,067 | 3Q | 812 | -606 | -612 | 206 | -287 | 1,059 | 通期 | 964 | -502 | -597 | 462 | -425 | 1,346 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 241 | -325 | -228 | -84 | -123 | 1,043 | 2Q | 391 | -73 | -405 | 318 | -252 | 1,243 | 3Q | 668 | -295 | -678 | 372 | -390 | 1,036 | 通期 | 884 | -410 | -783 | 474 | -460 | 1,013 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 337 | 296 | -179 | 633 | -166 | 1,468 | 2Q | 455 | 191 | -282 | 646 | -318 | 1,404 | 3Q | 753 | 435 | -595 | 1,188 | -447 | 1,707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 259億200万
- 2018年3月（連） +6.3%
- 275億3300万
- 2019年3月（連） +157%
- 707億6000万
- 2020年3月（連） -43.13%
- 402億4400万
- 2021年3月（連） +83.55%
- 738億6900万
- 2022年3月（連） -81.65%
- 135億5600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -117億7700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 462億1500万
- 2025年3月（連） +2.49%
- 473億6800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.69%
- 2018年3月（連）
- 11.17%
- 2019年3月（連）
- 11.7%
- 2020年3月（連）
- 10.61%
- 2021年3月（連）
- 10.61%
- 2022年3月（連）
- 8.64%
- 2023年3月（連）
- 6.91%
- 2024年3月（連）
- 10.14%
- 2025年3月（連）
- 9.64%
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