7276 小糸製作所

7276
2024/04/19
時価
6855億円
PER 予
14.13倍
2010年以降
7.08-43.74倍
(2010-2023年)
PBR
1.07倍
2010年以降
0.71-3.28倍
(2010-2023年)
配当 予
2.25%
ROE 予
7.58%
ROA 予
5.32%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月9日 9:45
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -612億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -605億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 812億800万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q199-136-5562-88282
2Q336-311-6025-217251
3Q466-384-9082-332289
通期733-555-144178-428331
2016年
3月期
連結
1Q238-145-9194-110337
2Q296-290-276-225300
3Q489-409-9080-322309
通期738-628-101111-422319
2017年
3月期
連結
1Q323-83-138241-79401
2Q423-260-118163-162340
3Q716-343-155373-277528
通期984-725-166259-394395
2018年
3月期
連結
1Q303-126-73176-95506
2Q570-370-111199-193400
3Q737-445-161291-310444
通期948-673-176275-411411
2019年
3月期
連結
1Q309-66-110243-141546
2Q493-225-92268-306584
3Q706-330-135376-388639
通期967-259-131708-540980
2020年
3月期
連結
1Q345-122-193222-1411,002
2Q463-244-218219-285969
3Q658-297-321361-4231,012
通期850-447-320402-5671,042
2021年
3月期
連結
1Q105147-107252-821,189
2Q18178-120259-2041,184
3Q49411-161505-2751,395
通期750-11-183739-3781,619
2022年
3月期
連結
1Q286-149-47138-701,711
2Q401-220-39181-1361,763
3Q453-323-78130-2111,681
通期657-522-85136-3481,696
2023年
3月期
連結
1Q156-181-53-25-821,632
2Q291-357-120-66-1891,528
3Q445-444-1931-2761,508
通期598-715-133-118-4241,458
2024年
3月期
連結
1Q279-170-215110-1031,365
2Q486-432-46054-1881,067
3Q812-606-612206-2871,059
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
732億8900万
2016年3月(連) +0.74%
738億2800万
2017年3月(連) +33.27%
983億8800万
2018年3月(連) -3.65%
947億9300万
2019年3月(連) +1.98%
966億6600万
2020年3月(連) -12.1%
849億7200万
2021年3月(連) -11.78%
749億6200万
2022年3月(連) -12.35%
657億700万
2023年3月(連) -9.05%
597億6200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-555億2600万
2016年3月(連)投入+13.06%
-627億7700万
2017年3月(連)投入+15.47%
-724億8600万
2018年3月(連)投入-7.21%
-672億6000万
2019年3月(連)投入-61.48%
-259億600万
2020年3月(連)投入+72.65%
-447億2800万
2021年3月(連)投入-97.56%
-10億9300万
2022年3月(連)投入+999.99%
-521億5100万
2023年3月(連)投入+37.18%
-715億3900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-143億7600万
2016年3月(連)返済還元
-100億6200万
2017年3月(連)返済還元
-166億2400万
2018年3月(連)返済還元
-176億3300万
2019年3月(連)返済還元
-130億6300万
2020年3月(連)返済還元
-320億1000万
2021年3月(連)返済還元
-183億2400万
2022年3月(連)返済還元
-84億9100万
2023年3月(連)返済還元
-132億8100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
177億6300万
2016年3月(連) -37.79%
110億5100万
2017年3月(連) +134.39%
259億200万
2018年3月(連) +6.3%
275億3300万
2019年3月(連) +157%
707億6000万
2020年3月(連) -43.13%
402億4400万
2021年3月(連) +83.55%
738億6900万
2022年3月(連) -81.65%
135億5600万
2023年3月(連) マイ転
-117億7700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-428億3100万
2016年3月(連)減少-1.42%
-422億2400万
2017年3月(連)減少-6.75%
-393億7500万
2018年3月(連)増加+4.42%
-411億1600万
2019年3月(連)増加+31.34%
-540億
2020年3月(連)増加+5%
-567億
2021年3月(連)減少-33.33%
-378億
2022年3月(連)減少-7.94%
-348億
2023年3月(連)増加+21.84%
-424億

現金等#8

2015年3月(連)
330億8200万
2016年3月(連) -3.62%
318億8600万
2017年3月(連) +23.88%
395億
2018年3月(連) +3.92%
410億5000万
2019年3月(連) +138.72%
979億9300万
2020年3月(連) +6.34%
1042億200万
2021年3月(連) +55.33%
1618億5500万
2022年3月(連) +4.77%
1695億8100万
2023年3月(連) -14.02%
1457億9800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.37%
2016年3月(連)
9.08%
2017年3月(連)
11.69%
2018年3月(連)
11.17%
2019年3月(連)
11.7%
2020年3月(連)
10.61%
2021年3月(連)
10.61%
2022年3月(連)
8.64%
2023年3月(連)
6.91%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高