小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,796 | 76,817 |
| 減価償却費 | 22,732 | 23,761 |
| 株式報酬費用 | － | 96 |
| 減損損失 | － | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | -356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -587 | -499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,060 | -2,958 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -208 | -740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,839 | -1,971 |
| 支払利息 | 712 | 722 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 236 | 330 |
| 独禁法関連損失 | － | 1,575 |
| 災害損失 | 985 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,604 | 6,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,235 | -6,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,732 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,244 | -3,753 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 397 | 4,881 |
| その他 | 919 | 2,389 |
| 小計 | 88,050 | 99,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,839 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -712 | -722 |
| 独禁法関連損失の支払額 | － | -4,999 |
| 災害損失の支払額 | -414 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,130 | -21,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,633 | 73,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -95,785 | -129,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,124 | 115,779 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -15 | -54 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 460 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,673 | -30,994 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 143 | 141 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| その他 | 453 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,287 | -44,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,267 | -885 |
| 長期借入れによる収入 | 1,474 | 1,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -1,917 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -6,167 | -10,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,966 | -4,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,499 | -16,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -884 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,963 | 14,550 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,849 | 44,425 |
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