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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年12月31日	自 2017年4月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	64,796	76,817
減価償却費	22,732	23,761
減損損失	－	156
株式報酬費用	－	96
持分法による投資損益（△は益）	-20	-794
貸倒引当金の増減額（△は減少）	115	-356
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-587	-499
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,060	-2,958
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-208	-740
受取利息及び受取配当金	-1,839	-1,971
支払利息	712	722
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-41
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	32	－
有形固定資産除売却損益（△は益）	236	330
独禁法関連損失	－	1,575
災害損失	985	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,604	6,095
たな卸資産の増減額（△は増加）	-10,235	-6,496
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-6,732	119
仕入債務の増減額（△は減少）	14,244	-3,753
未払費用の増減額（△は減少）	397	4,881
その他	919	2,389
小計	88,050	99,374
利息及び配当金の受取額	1,839	1,971
利息の支払額	-712	-722
独禁法関連損失の支払額	－	-4,999
災害損失の支払額	-414	－
法人税等の支払額	-17,130	-21,954
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,633	73,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-95,785	-129,506
定期預金の払戻による収入	88,124	115,779
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-15	-54
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	460	38
有形固定資産の取得による支出	-27,673	-30,994
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)	143	141
貸付けによる支出	-5	-1
貸付金の回収による収入	11	9
その他	453	67
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,287	-44,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,267	-885
長期借入れによる収入	1,474	1,976
長期借入金の返済による支出	-573	-1,917
自己株式の取得による支出		-1
ストックオプションの行使による収入	－	0
親会社による配当金の支払額	-6,167	-10,795
非支配株主への配当金の支払額	-3,966	-4,445
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,499	-16,067
現金及び現金同等物に係る換算差額	-884	1,468
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	20,963	14,550
現金及び現金同等物の四半期末残高	52,849	44,425
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-9,624

小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート