小糸製作所（7276）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- 338億1500万
- 2010年12月31日 +25.01%
- 422億7200万
- 2011年12月31日 -55.9%
- 186億4000万
- 2012年12月31日 +90.09%
- 354億3200万
- 2013年12月31日 -22.86%
- 273億3100万
- 2014年12月31日 +70.53%
- 466億800万
- 2015年12月31日 +4.88%
- 488億8400万
- 2016年12月31日 +46.54%
- 716億3300万
- 2017年12月31日 +2.84%
- 736億7000万
- 2018年12月31日 -4.18%
- 705億8800万
- 2019年12月31日 -6.77%
- 658億1100万
- 2020年12月31日 -24.99%
- 493億6600万
- 2021年12月31日 -8.31%
- 452億6600万
- 2022年12月31日 -1.6%
- 445億4100万
- 2023年12月31日 +82.32%
- 812億800万
- 2024年12月31日 -17.79%
- 667億6500万
- 2025年12月31日 +12.78%
- 752億9900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フロー分析等2024/02/09 9:45
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益532億円、減価償却費320億円を主体に936億円となり、法人税等を支払った結果、812億円(前年同期は445億円)の資金を確保いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入896億円に対し、定期預金の預入による支出981億円、設備投資286億円等を実施した結果、605億円の支出(前年同期は443億円の支出)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
