小糸製作所（7276）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 405億2200万
2009年3月31日 -22.83%: 312億7100万
2009年12月31日 +8.14%: 338億1500万
2010年3月31日 +43.33%: 484億6800万
2010年6月30日 -54.12%: 222億3900万
2010年9月30日 +28.68%: 286億1700万
2010年12月31日 +47.72%: 422億7200万
2011年3月31日 +20.62%: 509億8800万
2011年6月30日: -5億5100万
2011年9月30日: 66億500万
2011年12月31日 +182.21%: 186億4000万
2012年3月31日 +72.07%: 320億7400万
2012年6月30日 -40.77%: 189億9900万
2012年9月30日 +59.72%: 303億4600万
2012年12月31日 +16.76%: 354億3200万
2013年3月31日 +18.93%: 421億3800万
2013年6月30日 -71.51%: 120億700万
2013年9月30日 +69.96%: 204億700万
2013年12月31日 +33.93%: 273億3100万
2014年3月31日 +30.15%: 355億7200万
2014年6月30日 -44.19%: 198億5100万
2014年9月30日 +69.44%: 336億3500万
2014年12月31日 +38.57%: 466億800万
2015年3月31日 +57.25%: 732億8900万
2015年6月30日 -67.47%: 238億4000万
2015年9月30日 +23.98%: 295億5700万
2015年12月31日 +65.39%: 488億8400万
2016年3月31日 +51.03%: 738億2800万
2016年6月30日 -56.2%: 323億3700万
2016年9月30日 +30.86%: 423億1500万
2016年12月31日 +69.29%: 716億3300万
2017年3月31日 +37.35%: 983億8800万
2017年6月30日 -69.24%: 302億6900万
2017年9月30日 +88.23%: 569億7500万
2017年12月31日 +29.3%: 736億7000万
2018年3月31日 +28.67%: 947億9300万
2018年6月30日 -67.37%: 309億3100万
2018年9月30日 +59.44%: 493億1500万
2018年12月31日 +43.14%: 705億8800万
2019年3月31日 +36.94%: 966億6600万
2019年6月30日 -64.33%: 344億7700万
2019年9月30日 +34.25%: 462億8700万
2019年12月31日 +42.18%: 658億1100万
2020年3月31日 +29.12%: 849億7200万
2020年6月30日 -87.61%: 105億2500万
2020年9月30日 +72.2%: 181億2400万
2020年12月31日 +172.38%: 493億6600万
2021年3月31日 +51.85%: 749億6200万
2021年6月30日 -61.84%: 286億900万
2021年9月30日 +40.31%: 401億4100万
2021年12月31日 +12.77%: 452億6600万
2022年3月31日 +45.16%: 657億700万
2022年6月30日 -76.23%: 156億1600万
2022年9月30日 +86.5%: 291億2400万
2022年12月31日 +52.94%: 445億4100万
2023年3月31日 +34.17%: 597億6200万
2023年6月30日 -53.25%: 279億3600万
2023年9月30日 +73.98%: 486億300万
2023年12月31日 +67.08%: 812億800万
2024年3月31日 +18.67%: 963億7000万
2024年6月30日 -74.98%: 241億700万
2024年9月30日 +62.03%: 390億6000万
2024年12月31日 +70.93%: 667億6500万
2025年3月31日 +32.35%: 883億6300万
2025年6月30日 -61.83%: 337億3000万
2025年9月30日 +34.88%: 454億9500万
2025年12月31日 +65.51%: 752億9900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益645億円、減価償却費437億円を主体に920億円となり、法人税等を支払った結果、883億円(前期は963億円)の資金を確保いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入94億円に対し、設備投資482億円等を実施した結果、409億円の支出(前期は501億円の支出)となりました。
2025/06/26 13:15