小糸製作所（7276）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期
連結
- 2010年6月30日
- 222億3900万
- 2011年6月30日
- -5億5100万
- 2012年6月30日
- 189億9900万
- 2013年6月30日 -36.8%
- 120億700万
- 2014年6月30日 +65.33%
- 198億5100万
- 2015年6月30日 +20.09%
- 238億4000万
- 2016年6月30日 +35.64%
- 323億3700万
- 2017年6月30日 -6.4%
- 302億6900万
- 2018年6月30日 +2.19%
- 309億3100万
- 2019年6月30日 +11.46%
- 344億7700万
- 2020年6月30日 -69.47%
- 105億2500万
- 2021年6月30日 +171.82%
- 286億900万
- 2022年6月30日 -45.42%
- 156億1600万
- 2023年6月30日 +78.89%
- 279億3600万
- 2024年6月30日 -13.71%
- 241億700万
- 2025年6月30日 +39.92%
- 337億3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フロー分析等2023/08/08 11:44
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益188億円、減価償却費100億円を主体に351億円となり、法人税等を支払った結果、279億円(前年同期は156億円)の資金を確保いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入289億円に対し、定期預金の預入による支出284億円、設備投資102億円等を実施した結果、169億円(前年同期は180億円)の支出となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
