小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月1日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76,817 | 74,848 |
| 減価償却費 | 23,761 | 23,066 |
| 減損損失 | 156 | － |
| 株式報酬費用 | 96 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -794 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | 131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -499 | -712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,958 | -3,184 |
| たな卸資産評価損 | － | 268 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -740 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,971 | -2,114 |
| 支払利息 | 722 | 674 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 484 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 330 | 150 |
| 独禁法関連損失 | 1,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,095 | 10,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,496 | -6,831 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 119 | -8,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,753 | 1,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,881 | 4,222 |
| その他 | 2,389 | 6,552 |
| 小計 | 99,374 | 100,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 2,114 |
| 利息の支払額 | -722 | -674 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -4,999 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,954 | -31,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,670 | 70,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -129,506 | -131,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,779 | 138,874 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -54 | -904 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 38 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,994 | -38,838 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 141 | 882 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| その他 | 67 | -1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,521 | -32,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -885 | 5,320 |
| 長期借入れによる収入 | 1,976 | 655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,917 | -2,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,144 |
| 親会社による配当金の支払額 | -10,795 | -15,574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,445 | -2,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,067 | -13,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,468 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,550 | 22,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,050 | 63,894 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,624 | － |
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