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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年12月31日	自 2019年4月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	74,848	63,338
減価償却費	23,066	25,589
株式報酬費用	44	－
持分法による投資損益（△は益）	-8	212
貸倒引当金の増減額（△は減少）	131	-157
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-712	-500
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3,184	-3,386
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-82	-405
受取利息及び受取配当金	-2,114	-2,455
支払利息	674	752
たな卸資産評価損	268	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	-27
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	-2	14
有形固定資産除売却損益（△は益）	150	525
環境対策引当金繰入額	484	－
独禁法関連損失	－	5
売上債権の増減額（△は増加）	10,339	10,753
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,831	-2,171
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-8,483	-7,609
仕入債務の増減額（△は減少）	1,177	-2,876
未払費用の増減額（△は減少）	4,222	110
その他	6,552	444
小計	100,540	82,157
利息及び配当金の受取額	2,114	2,452
利息の支払額	-674	-752
独禁法関連損失の支払額	－	-5
法人税等の支払額	-31,391	-18,040
営業活動によるキャッシュ・フロー	70,588	65,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-131,486	-113,496
定期預金の払戻による収入	138,874	129,501
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-904	-535
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	0	30
関係会社株式の取得による支出	－	-2,668
有形固定資産の取得による支出	-38,838	-42,293
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)	882	512
貸付けによる支出	-3	-4
貸付金の回収による収入	6	6
その他	-1,493	-796
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,962	-29,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,320	27
長期借入れによる収入	655	1,092
長期借入金の返済による支出	-2,342	-3,038
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入	－	0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-11,762
非支配株主からの払込みによる収入	1,144	－
親会社による配当金の支払額	-15,574	-16,073
非支配株主への配当金の支払額	-2,679	-2,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,477	-32,135
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,303	-753
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,844	3,179
現金及び現金同等物の四半期末残高	97,993	101,172

7276 小糸製作所

四半期報告書-第120期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート