キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,338 | 36,644 |
| 減価償却費 | 25,589 | 27,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 212 | 431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -500 | 421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,386 | -3,362 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -405 | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,455 | -1,765 |
| 支払利息 | 752 | 449 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -97 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 525 | 418 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -2 |
| 独禁法関連損失 | 5 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,753 | -1,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,171 | -9,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,609 | 3,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,876 | 10,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 110 | 2,080 |
| その他 | 444 | -2,490 |
| 小計 | 82,157 | 63,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,452 | 1,762 |
| 利息の支払額 | -752 | -449 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -5 | -40 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -91 |
| 法人税等の支払額 | -18,040 | -15,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,811 | 49,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113,496 | -75,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,501 | 100,589 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -535 | -233 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 30 | 840 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,221 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,668 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,293 | -27,461 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 512 | 334 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | -796 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,742 | 1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | 1,541 |
| 長期借入れによる収入 | 1,092 | 214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,038 | -9,280 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,762 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -16,073 | -6,196 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,379 | -2,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,135 | -16,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -753 | 905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,179 | 35,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,202 | 139,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
