キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 63,338 | 36,644 |
減価償却費 | 25,589 | 27,605 |
持分法による投資損益(△は益) | 212 | 431 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -157 | -91 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -500 | 421 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,386 | -3,362 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -405 | -289 |
受取利息及び受取配当金 | -2,455 | -1,765 |
支払利息 | 752 | 449 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | -97 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 525 | 418 |
関係会社出資金売却益 | - | -2 |
独禁法関連損失 | 5 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,753 | -1,890 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,171 | -9,684 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,609 | 3,915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,876 | 10,932 |
未払費用の増減額(△は減少) | 110 | 2,080 |
その他 | 444 | -2,490 |
小計 | 82,157 | 63,266 |
利息及び配当金の受取額 | 2,452 | 1,762 |
利息の支払額 | -752 | -449 |
独禁法関連損失の支払額 | -5 | -40 |
損害賠償金の支払額 | - | -91 |
法人税等の支払額 | -18,040 | -15,081 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,811 | 49,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -113,496 | -75,376 |
定期預金の払戻による収入 | 129,501 | 100,589 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -535 | -233 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 30 | 840 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 2,221 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,668 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -42,293 | -27,461 |
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 512 | 334 |
貸付けによる支出 | -4 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
その他 | -796 | 184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,742 | 1,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 27 | 1,541 |
長期借入れによる収入 | 1,092 | 214 |
長期借入金の返済による支出 | -3,038 | -9,280 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,762 | - |
親会社による配当金の支払額 | -16,073 | -6,196 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,379 | -2,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,135 | -16,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -753 | 905 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,179 | 35,262 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,202 | 139,465 |