キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,644 | 42,939 |
| 減価償却費 | 27,605 | 25,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 431 | 473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 80 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 421 | -1,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,362 | -3,121 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -289 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,765 | -2,069 |
| 支払利息 | 449 | 513 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 418 | 320 |
| 関係会社出資金売却益 | -2 | － |
| 独禁法関連損失 | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,890 | 13,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,684 | -10,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,915 | -4,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,932 | -3,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,080 | -66 |
| その他 | -2,490 | -5,063 |
| 小計 | 63,266 | 54,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,762 | 2,066 |
| 利息の支払額 | -449 | -513 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -40 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -91 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,081 | -10,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,366 | 45,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -75,376 | -91,796 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,589 | 86,189 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -233 | -5,248 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 840 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 2,221 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,461 | -21,065 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 334 | 388 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | 184 | -737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,100 | -32,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,541 | 1,668 |
| 長期借入れによる収入 | 214 | 332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,280 | -342 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -6,196 | -8,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,386 | -992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,109 | -7,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 905 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,262 | 6,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,465 | 168,145 |
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