小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,939 | 36,349 |
| 減価償却費 | 25,821 | 30,010 |
| 減損損失 | － | 609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 473 | 544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 218 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -1,104 | -847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,121 | -1,795 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36 | 1,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,069 | -2,451 |
| 受取損害賠償金等 | － | -187 |
| 支払利息 | 513 | 779 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 7,287 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 320 | -11,308 |
| 災害損失 | － | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,872 | 6,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,181 | -3,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,492 | 5,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,181 | -6,880 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66 | -3,226 |
| その他 | -5,063 | -3,532 |
| 小計 | 54,707 | 55,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,066 | 2,448 |
| 利息の支払額 | -513 | -779 |
| 独禁法関連損失の支払額 | － | -68 |
| 損害賠償金等の受取額 | － | 187 |
| 法人税等の支払額 | -10,994 | -12,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,266 | 44,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -91,796 | -116,527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,189 | 107,041 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,248 | -13,205 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,065 | -27,617 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 388 | 12,313 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -5,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他 | -737 | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,267 | -44,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,668 | -9,043 |
| 長期借入れによる収入 | 332 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -342 | -635 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -8,419 | -8,418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -992 | -1,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,755 | -19,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,046 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,290 | -18,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,581 | 150,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
