小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,349 | 53,236 |
| 減価償却費 | 30,010 | 32,071 |
| 減損損失 | 609 | 446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 544 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | 105 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -847 | -1,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,795 | -2,992 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,136 | -1,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,451 | -4,016 |
| 受取損害賠償金等 | -187 | -37 |
| 支払利息 | 779 | 458 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,266 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7,287 | 578 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -11,308 | 437 |
| 災害損失 | 321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,665 | 16,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,089 | 3,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,140 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,880 | -625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,226 | -1,733 |
| その他 | -3,532 | 81 |
| 小計 | 55,743 | 93,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,448 | 3,945 |
| 利息の支払額 | -779 | -458 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -68 | － |
| 損害賠償金等の受取額 | 187 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -12,990 | -16,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,541 | 81,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -116,527 | -98,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,041 | 89,634 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,205 | -27,657 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 2,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,617 | -28,657 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 12,313 | -115 |
| 貸付けによる支出 | -5,801 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -603 | 1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,395 | -60,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,043 | -12,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -35,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -8,418 | -12,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,198 | -1,421 |
| その他 | － | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,297 | -61,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 353 | 694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,797 | -39,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,783 | 105,884 |
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