小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月2日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,211 | 64,796 |
| 減価償却費 | 23,028 | 22,732 |
| のれん償却額 | 162 | － |
| 株式報酬費用 | 291 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,045 | -587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -360 | -2,060 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 195 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,491 | -1,839 |
| 支払利息 | 611 | 712 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,008 | -41 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,083 | 236 |
| 損害賠償引当金戻入額 | -1,068 | － |
| 損害賠償引当金繰入額 | 9,968 | － |
| 独禁法関連損失 | 933 | － |
| 損害賠償金 | 924 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,143 | 4,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,069 | -10,235 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -793 | -6,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,479 | 14,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,875 | 397 |
| 災害損失 | － | 985 |
| その他 | 5,701 | 919 |
| 小計 | 81,800 | 88,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,491 | 1,839 |
| 利息の支払額 | -611 | -712 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -933 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -15,479 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,384 | -17,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,884 | 71,633 |
| 災害損失の支払額 | － | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -89,899 | -95,785 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,324 | 88,124 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -54 | -15 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 16,358 | 460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,237 | -27,673 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 2,507 | 143 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| その他 | -873 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,870 | -34,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,867 | -6,267 |
| 長期借入れによる収入 | 674 | 1,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609 | -573 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 親会社による配当金の支払額 | -6,487 | -6,167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,418 | -3,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,973 | -15,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,181 | -884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,140 | 20,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,942 | 52,849 |
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