小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月4日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,020 | 49,211 |
| 減価償却費 | 18,157 | 23,028 |
| のれん償却額 | － | 162 |
| 株式報酬費用 | － | 291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,098 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,168 | -1,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -334 | -360 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,215 | -2,491 |
| 支払利息 | 665 | 611 |
| 退職給付制度終了益 | -936 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -429 | -1,008 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 392 | -1,083 |
| 損害賠償引当金戻入額 | － | -1,068 |
| 損害賠償引当金繰入額 | － | 9,968 |
| 独禁法関連損失 | － | 933 |
| 損害賠償金 | － | 924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,952 | 1,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,672 | -14,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,639 | -793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,446 | 6,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126 | 4,875 |
| その他 | 2,445 | 5,701 |
| 小計 | 61,632 | 81,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,215 | 2,491 |
| 利息の支払額 | -665 | -611 |
| 独禁法関連損失の支払額 | － | -933 |
| 損害賠償金の支払額 | -993 | -15,479 |
| 法人税等の支払額 | -15,581 | -18,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,608 | 48,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,872 | -89,899 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,245 | 63,324 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14 | -54 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,815 | 16,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,155 | -32,237 |
| 有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 298 | 2,507 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 14 |
| その他 | 258 | -873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,409 | -40,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239 | 1,867 |
| 長期借入れによる収入 | 212 | 674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206 | -609 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 親会社による配当金の支払額 | -4,265 | -6,487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,462 | -4,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,960 | -8,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,950 | -1,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,189 | -2,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,939 | 30,942 |
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