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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年12月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	46,020	49,211
減価償却費	18,157	23,028
のれん償却額	－	162
株式報酬費用	－	291
持分法による投資損益（△は益）	-12	-7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,098	203
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2,168	-1,045
賞与引当金の増減額（△は減少）	-334	-360
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-12	195
受取利息及び受取配当金	-2,215	-2,491
支払利息	665	611
退職給付制度終了益	-936	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-429	-1,008
有形固定資産除売却損益（△は益）	392	-1,083
損害賠償引当金戻入額	－	-1,068
損害賠償引当金繰入額	－	9,968
独禁法関連損失	－	933
損害賠償金	－	924
売上債権の増減額（△は増加）	12,952	1,143
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,672	-14,069
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-6,639	-793
仕入債務の増減額（△は減少）	1,446	6,479
未払費用の増減額（△は減少）	-126	4,875
その他	2,445	5,701
小計	61,632	81,800
利息及び配当金の受取額	2,215	2,491
利息の支払額	-665	-611
独禁法関連損失の支払額	－	-933
損害賠償金の支払額	-993	-15,479
法人税等の支払額	-15,581	-18,384
営業活動によるキャッシュ・フロー	46,608	48,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50,872	-89,899
定期預金の払戻による収入	39,245	63,324
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-14	-54
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	5,815	16,358
有形固定資産の取得による支出	-33,155	-32,237
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)	298	2,507
貸付けによる支出	-7	-10
貸付金の回収による収入	23	14
その他	258	-873
投資活動によるキャッシュ・フロー	-38,409	-40,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-239	1,867
長期借入れによる収入	212	674
長期借入金の返済による支出	-1,206	-609
自己株式の取得による支出
親会社による配当金の支払額	-4,265	-6,487
非支配株主への配当金の支払額	-3,462	-4,418
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,960	-8,973
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,950	-1,181
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,189	-2,140
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,939	30,942

小糸製作所（7276）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート