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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	104,439	84,058
減価償却費	32,060	36,066
株式報酬費用	44	－
持分法による投資損益（△は益）	-1	350
貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	-143
退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）	-1,093	-549
賞与引当金の増減額（△は減少）	260	-100
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-206	293
受取利息及び受取配当金	-2,663	-2,998
支払利息	837	870
たな卸資産評価損	268	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	-27
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	－	14
有形固定資産除売却損益（△は益）	514	675
環境対策引当金繰入額	484	－
独禁法関連損失	－	324
損害賠償引当金繰入額	－	91
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	127
売上債権の増減額（△は増加）	-1,879	7,339
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,185	-2,161
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,116	-7,275
仕入債務の増減額（△は減少）	3,178	-8,621
未払費用の増減額（△は減少）	3,040	-2,232
その他	1,304	-3,166
小計	131,309	102,934
利息及び配当金の受取額	2,658	2,994
利息の支払額	-837	-870
独禁法関連損失の支払額	－	-389
法人税等の支払額	-36,463	-19,695
営業活動によるキャッシュ・フロー	96,666	84,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-187,984	-168,475
定期預金の払戻による収入	218,218	188,071
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-928	-6,088
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	0	30
関係会社株式の取得による支出	－	-2,668
有形固定資産の取得による支出	-53,781	-54,796
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)	1,281	534
貸付けによる支出	-6	-6
貸付金の回収による収入	7	8
その他	-2,713	-1,337
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25,906	-44,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,650	1,481
長期借入れによる収入	1,243	1,085
長期借入金の返済による支出	-2,992	-3,712
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入	－	0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-11,762
非支配株主からの払込みによる収入	1,337	－
親会社による配当金の支払額	-16,066	-16,713
非支配株主への配当金の支払額	-2,235	-2,387
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,063	-32,010
現金及び現金同等物に係る換算差額	-753	-2,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	56,942	6,209
現金及び現金同等物の四半期末残高	97,993	104,202

7276 小糸製作所

有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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