キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 123,712 | 104,439 |
減価償却費 | 32,287 | 32,060 |
減損損失 | 156 | - |
株式報酬費用 | 144 | 44 |
持分法による投資損益(△は益) | -714 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -344 | 21 |
退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | -867 | -1,093 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -66 | 260 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -44 | -206 |
受取利息及び受取配当金 | -2,393 | -2,663 |
支払利息 | 821 | 837 |
たな卸資産評価損 | - | 268 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 362 | 514 |
関係会社出資金売却益 | -14,643 | - |
環境対策引当金繰入額 | - | 484 |
独禁法関連損失 | 1,655 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,619 | -1,879 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,601 | -5,185 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 248 | -4,116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,855 | 3,178 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,035 | 3,040 |
その他 | 53 | 1,304 |
小計 | 126,327 | 131,309 |
利息及び配当金の受取額 | 2,393 | 2,658 |
利息の支払額 | -821 | -837 |
独禁法関連損失の支払額 | -4,999 | - |
法人税等の支払額 | -28,107 | -36,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,793 | 96,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -229,669 | -187,984 |
定期預金の払戻による収入 | 178,290 | 218,218 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -57 | -928 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 38 | 0 |
関係会社出資金の売却による収入 | 25,636 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -41,116 | -53,781 |
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 131 | 1,281 |
貸付けによる支出 | -8 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
その他 | -517 | -2,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,260 | -25,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 704 | 5,650 |
長期借入れによる収入 | 2,414 | 1,243 |
長期借入金の返済による支出 | -2,644 | -2,992 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,325 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,337 |
親会社による配当金の支払額 | -11,245 | -16,066 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,535 | -2,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,633 | -13,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,275 | -753 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,175 | 56,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,050 | 97,993 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,624 | - |