キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 91,614 | 123,712 |
減価償却費 | 31,721 | 32,287 |
減損損失 | - | 156 |
株式報酬費用 | - | 144 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | -714 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 129 | -344 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -560 | -867 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 967 | -66 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 721 | -44 |
受取利息及び受取配当金 | -2,288 | -2,393 |
支払利息 | 870 | 821 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -955 | |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 437 | 362 |
関係会社出資金売却益 | - | -14,643 |
独禁法関連損失 | 3,393 | 1,655 |
災害損失 | 813 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,518 | -4,619 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,640 | -6,601 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,102 | 248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,892 | -4,855 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,826 | 2,035 |
その他 | 1,267 | 53 |
小計 | 118,957 | 126,327 |
利息及び配当金の受取額 | 2,288 | 2,393 |
利息の支払額 | -870 | -821 |
独禁法関連損失の支払額 | - | -4,999 |
災害損失の支払額 | -350 | - |
法人税等の支払額 | -21,637 | -28,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,388 | 94,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -159,628 | -229,669 |
定期預金の払戻による収入 | 122,830 | 178,290 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18 | -57 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,395 | 38 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 25,636 |
有形固定資産の取得による支出 | -39,375 | -41,116 |
有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出) | 375 | 131 |
貸付けによる支出 | -9 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
その他 | -68 | -517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,486 | -67,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,423 | 704 |
長期借入れによる収入 | 1,953 | 2,414 |
長期借入金の返済による支出 | -688 | -2,644 |
自己株式の取得による支出 | | -2 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,325 |
親会社による配当金の支払額 | -6,425 | -11,245 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,041 | -4,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,624 | -17,633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,664 | 1,275 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,614 | 11,175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,500 | 41,050 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -9,624 |